| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 495.00 | 39 381.00 | 149 113.00 | 188 495.00 |
040 Immobilisations financières | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 677.00 | 39 381.00 | 159 295.00 | 198 677.00 |
060 Stock marchandises | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
072 Créances – Autres | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 150 303.00 | | 150 303.00 | 150 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
110 Total général Actif | 446 458.00 | 39 381.00 | 407 076.00 | 446 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 203 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 182 757.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 193 419.00 | | | 193 419.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 203 601.00 | | | 203 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |