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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 750.00 | 3 542.00 | 34 208.00 | 37 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 616.00 | 2 357.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 711.00 | 8 082.00 | 36 629.00 | 44 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 253.00 | 12 240.00 | 107 013.00 | 119 253.00 |
BT Marchandises | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 246 628.00 | | 246 628.00 | 246 628.00 |
CF Disponibilités | 119 969.00 | | 119 969.00 | 119 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 640.00 | | 429 640.00 | 429 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 893.00 | 12 240.00 | 536 653.00 | 548 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 650.00 | -884.00 | | 71 650.00 |
DL TOTAL (I) | 79 650.00 | 7 116.00 | | 79 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 665.00 | | | 348 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 332.00 | 8 154.00 | | 89 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
EA Autres dettes | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 002.00 | 8 154.00 | | 457 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 653.00 | 15 270.00 | | 536 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 002.00 | 8 154.00 | | 457 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170.00 | | 113 083.00 | 6 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170.00 | | 113 083.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VC Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 348 665.00 | 348 665.00 | | 348 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 925.00 | 248 925.00 | | 248 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 002.00 | 457 002.00 | | 457 002.00 |