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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 680 912.00 | 7 400 962.00 | 13 279 950.00 | 20 680 912.00 |
BZ Autres créances | 18 115 345.00 | | 18 115 345.00 | 18 115 345.00 |
CF Disponibilités | 202 509.00 | | 202 509.00 | 202 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 317 854.00 | | 18 317 854.00 | 18 317 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 998 766.00 | 7 400 962.00 | 31 597 804.00 | 38 998 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 549 378.00 | | | 12 549 378.00 |
CU Autres participations | 20 680 912.00 | 7 400 962.00 | 13 279 950.00 | 20 680 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 866 438.00 | 23 465 751.00 | | 5 866 438.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 302 745.00 | | | 6 302 745.00 |
DH Report à nouveau | -11 765 393.00 | | | -11 765 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 601 575.00 | -65 393.00 | | 12 601 575.00 |
DL TOTAL (I) | 13 005 365.00 | 23 400 358.00 | | 13 005 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 217 511.00 | 27 162 429.00 | | 13 217 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 5 100.00 | | 12 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 361 953.00 | | | 5 361 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 592 439.00 | 27 167 529.00 | | 18 592 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 597 804.00 | 50 567 887.00 | | 31 597 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 649 633.00 | 99 642.00 | | 5 649 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 764 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 764 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 400 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 698 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 620 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 764 582.00 | 437 162.00 | | 20 764 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 008.00 | 502 555.00 | | 8 163 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 601 575.00 | -65 393.00 | | 12 601 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 465 305.00 | | | 23 465 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784 393.00 | 20 680 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 784 393.00 | 20 680 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 465 305.00 | | | 23 465 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 400 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 400 962.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 400 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361 953.00 | 5 361 953.00 | | 5 361 953.00 |
VC Groupe et associés | 18 097 148.00 | 5 547 770.00 | 12 549 378.00 | 18 097 148.00 |
VI Groupe et associés | 13 217 511.00 | 274 704.00 | 12 942 807.00 | 13 217 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115 345.00 | 5 565 967.00 | 12 549 378.00 | 18 115 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 592 439.00 | 5 649 632.00 | 12 942 807.00 | 18 592 439.00 |