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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 3 438.00 | 31 562.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 869.00 | 17 274.00 | 177 596.00 | 194 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 608.00 | 45 103.00 | 486 505.00 | 531 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 922.00 | 65 815.00 | 888 107.00 | 953 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BT Marchandises | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
CF Disponibilités | 200 821.00 | | 200 821.00 | 200 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 857.00 | | 252 857.00 | 252 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 779.00 | 65 815.00 | 1 140 965.00 | 1 206 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
DL TOTAL (I) | 113 663.00 | | | 113 663.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 689 171.00 | | | 689 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 319.00 | | | 183 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | | | 77 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 302.00 | | | 1 027 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 965.00 | | | 1 140 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 815.00 | |
GE Autres charges | | | 94 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 140.00 | | | 1 383 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 477.00 | | | 1 289 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 663.00 | | | 93 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 815.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 319.00 | 183 319.00 | | 183 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 740.00 | 116 359.00 | 469 470.00 | 689 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 913.00 | 31 468.00 | 7 445.00 | 38 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 302.00 | 453 921.00 | 469 470.00 | 1 027 302.00 |