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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 383.00 | | 2 998 383.00 | 2 998 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 272.00 | | 334 272.00 | 334 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 655.00 | | 3 332 655.00 | 3 332 655.00 |
CU Autres participations | 2 998 383.00 | | 2 998 383.00 | 2 998 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 675.00 | | | -130 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 310.00 | -130 675.00 | | -14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 015.00 | 2 669 325.00 | | 2 655 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 879.00 | 635 884.00 | | 655 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 312.00 | 3 032.00 | | 18 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 000.00 | | 3 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 640.00 | 641 915.00 | | 677 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 655.00 | 3 311 240.00 | | 3 332 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 640.00 | 191 915.00 | | 277 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 417.00 | | | -4 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 311.00 | 130 675.00 | | 14 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 310.00 | -130 675.00 | | -14 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 383.00 | | | 2 998 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 998 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 383.00 | | | 2 998 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 640.00 | 277 640.00 | 200 000.00 | 677 640.00 |