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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 527 927.00 | | 527 927.00 | 527 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 927.00 | | 527 927.00 | 527 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 610.00 | | 106 610.00 | 106 610.00 |
BZ Autres créances | 46 282.00 | | 46 282.00 | 46 282.00 |
CF Disponibilités | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 179.00 | | 247 179.00 | 247 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 106.00 | | 775 106.00 | 775 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
DK Provisions réglementées | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 180 554.00 | | | 180 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 706.00 | | | 325 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 424.00 | | | 210 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
EA Autres dettes | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 552.00 | | | 594 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 106.00 | | | 775 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 947.00 | | | 334 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 025.00 | | | -7 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 280.00 | | | 208 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 496.00 | | | 81 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 927.00 | | 1 000.00 | 526 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 927.00 | | 1 000.00 | 526 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 366.00 | 7 025.00 | | 9 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366.00 | 7 025.00 | | 9 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
UX Autres créances clients | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VB T. V. A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VC Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 706.00 | 66 101.00 | 259 605.00 | 325 706.00 |
VI Groupe et associés | 210 424.00 | 210 424.00 | | 210 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 134.00 | 153 134.00 | | 153 134.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 551.00 | 334 946.00 | 259 605.00 | 594 551.00 |