| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 392.00 | 600.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 212.00 | 392.00 | 683 820.00 | 684 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BZ Autres créances | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CF Disponibilités | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 657.00 | 392.00 | 774 265.00 | 774 657.00 |
CU Autres participations | 683 220.00 | | 683 220.00 | 683 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636.00 | 12 018.00 | | -636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 18 799.00 | 17 018.00 | | 18 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 262.00 | | | 482 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 948.00 | | 1 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 630.00 | 2 961.00 | | 9 630.00 |
EA Autres dettes | 921.00 | 290.00 | | 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 466.00 | 4 199.00 | | 755 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 265.00 | 21 217.00 | | 774 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 328.00 | 4 199.00 | | 342 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 543.00 | 77 777.00 | | 65 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 178.00 | 65 759.00 | | 66 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -636.00 | 12 018.00 | | -636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992.00 | | 683 220.00 | 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 683 220.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144.00 | 248.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144.00 | 248.00 | | 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 416.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 66 862.00 | 273 115.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 466.00 | 342 328.00 | 273 115.00 | 755 466.00 |