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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 689.00 | | 954 689.00 | 954 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 400.00 | | 175 400.00 | 175 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 090.00 | | 1 130 090.00 | 1 130 090.00 |
BZ Autres créances | 120 548.00 | | 120 548.00 | 120 548.00 |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 046.00 | | 135 046.00 | 135 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 136.00 | | 1 265 136.00 | 1 265 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 490.00 | | | -501 490.00 |
DL TOTAL (I) | -501 489.00 | 1.00 | | -501 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623 495.00 | | | 1 623 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
EA Autres dettes | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 625.00 | | | 1 766 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 136.00 | 1.00 | | 1 265 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 625.00 | | | 1 766 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 757.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 490.00 | | | 501 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 490.00 | | | -501 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 130 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 971.00 | 99 971.00 | | 99 971.00 |
VB T. V. A. | 120 136.00 | 120 136.00 | | 120 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 495.00 | 1 623 495.00 | | 1 623 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 084.00 | 134 084.00 | | 134 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 625.00 | 1 766 625.00 | | 1 766 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 847.00 | | | 413 847.00 |
ST Autres comptes | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 757.00 | | | 486 757.00 |