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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 814.00 | 7 470.00 | 23 344.00 | 30 814.00 |
040 Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 954.00 | 7 470.00 | 147 484.00 | 154 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
072 Créances – Autres | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
084 Disponibilités | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
110 Total général Actif | 266 435.00 | 7 470.00 | 258 965.00 | 266 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 817.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 210.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 951.00 | 29 311.00 | | 342 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 990.00 | 30 811.00 | | 343 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 980.00 | 6 078.00 | | 77 980.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 333.00 | | | -7 333.00 |
242 Autres charges externes. | 61 072.00 | 10 928.00 | | 61 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 464.00 | 351.00 | | 4 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 622.00 | 9 653.00 | | 178 622.00 |
252 Charges sociales | 9 708.00 | 852.00 | | 9 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 947.00 | 523.00 | | 6 947.00 |
262 Autres charges | 3 521.00 | 122.00 | | 3 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 982.00 | 28 507.00 | | 334 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 009.00 | 2 304.00 | | 9 009.00 |
294 Charges financières | 2 648.00 | 21.00 | | 2 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 117.00 | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 846.00 | 2 166.00 | | 5 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 795.00 | | | 795.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 380.00 | | | 152 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |