| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 508.00 | 634.00 | 1 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 967.00 | 508.00 | 257 459.00 | 257 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 439.00 | 508.00 | 265 931.00 | 266 439.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 662.00 | 18 833.00 | | 2 662.00 |
DK Provisions réglementées | 1 703.00 | 341.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 24 197.00 | 20 173.00 | | 24 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 333.00 | 212 521.00 | | 182 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 424.00 | 32 686.00 | | 40 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 1 380.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 263.00 | 6 817.00 | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 734.00 | 253 404.00 | | 241 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 931.00 | 273 577.00 | | 265 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | 341.00 | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 341.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -341.00 | | -1 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 406.00 | 75 601.00 | | 122 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 744.00 | 56 768.00 | | 119 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 662.00 | 18 833.00 | | 2 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 952.00 | | 15.00 | 257 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 810.00 | | 15.00 | 256 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 381.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 381.00 | | 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 341.00 | 1 362.00 | | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 1 362.00 | | 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 333.00 | 30 629.00 | 127 051.00 | 182 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 734.00 | 90 029.00 | 127 051.00 | 241 734.00 |