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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 212 738.00 | | 212 738.00 | 212 738.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 14 830.00 | 76 170.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 333.00 | 10 343.00 | 56 990.00 | 67 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 912.00 | 1 088.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 821.00 | 30 835.00 | 346 986.00 | 377 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
CF Disponibilités | 602 400.00 | | 602 400.00 | 602 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 639.00 | | 742 639.00 | 742 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 460.00 | 30 835.00 | 1 089 625.00 | 1 120 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 353.00 | 23 802.00 | | 72 353.00 |
DL TOTAL (I) | 106 155.00 | 33 802.00 | | 106 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 613.00 | 449 000.00 | | 412 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 582.00 | 11 361.00 | | 270 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 940.00 | 259 043.00 | | 268 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 470.00 | 719 424.00 | | 983 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 625.00 | 753 226.00 | | 1 089 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 988.00 | | 5 833.00 | 371 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 238.00 | | | 214 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 500.00 | | 5 833.00 | 155 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 861.00 | 18 974.00 | | 11 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | 413.00 | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 706.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 17 855.00 | | 9 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 940.00 | 268 940.00 | | 268 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VB T. V. A. | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 613.00 | 300 824.00 | 73 327.00 | 412 613.00 |
VI Groupe et associés | 270 582.00 | 270 582.00 | | 270 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 238.00 | 140 238.00 | | 140 238.00 |
VW T.V.A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 470.00 | 871 681.00 | 73 327.00 | 983 470.00 |