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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 473.00 | 14 221.00 | 145 252.00 | 159 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810.00 | 442.00 | 1 368.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 500.00 | 14 663.00 | 151 837.00 | 166 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 490.00 | | 210 490.00 | 210 490.00 |
BZ Autres créances | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
CF Disponibilités | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 702.00 | | 367 702.00 | 367 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 202.00 | 14 663.00 | 519 539.00 | 534 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 659.00 | | | 40 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 849.00 | 72 159.00 | | 13 849.00 |
DL TOTAL (I) | 71 008.00 | 87 159.00 | | 71 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 727.00 | 172.00 | | 139 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 677.00 | 43 051.00 | | 211 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 948.00 | 42 260.00 | | 43 948.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 4 658.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 531.00 | 90 140.00 | | 448 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 539.00 | 177 299.00 | | 519 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 317.00 | 90 140.00 | | 345 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339.00 | | 165 161.00 | 1 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | | 160 511.00 | 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 4 650.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 14 585.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 14 585.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 677.00 | 211 677.00 | | 211 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |
VB T. V. A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 626.00 | 36 412.00 | 103 214.00 | 139 626.00 |
VI Groupe et associés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 834.00 | 260 617.00 | 5 217.00 | 265 834.00 |
VW T.V.A. | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 531.00 | 345 317.00 | 103 214.00 | 448 531.00 |