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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 25.00 | 1 475.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 476.00 | 2 934.00 | 17 541.00 | 20 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 976.00 | 2 959.00 | 119 016.00 | 121 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CF Disponibilités | 187 087.00 | | 187 087.00 | 187 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 876.00 | | 217 876.00 | 217 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 852.00 | 2 959.00 | 336 893.00 | 339 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 003.00 | 62 447.00 | | 47 003.00 |
DL TOTAL (I) | 110 451.00 | 63 447.00 | | 110 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 33 825.00 | | 62 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 466.00 | 28 532.00 | | 59 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 441.00 | 163 062.00 | | 226 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 893.00 | 226 509.00 | | 336 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 909.00 | | 878 909.00 | 878 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 909.00 | | 878 909.00 | 878 909.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 983.00 | 476 096.00 | | 947 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 979.00 | 413 649.00 | | 900 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 003.00 | 62 447.00 | | 47 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662.00 | 2 296.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | 2 296.00 | | 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 704.00 | 100 704.00 | | 100 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 466.00 | 59 466.00 | | 59 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 865.00 | 21 865.00 | 100 000.00 | 121 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 441.00 | 226 441.00 | | 226 441.00 |