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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 565 810.00 | | 565 810.00 | 565 810.00 |
CF Disponibilités | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 557.00 | | 596 557.00 | 596 557.00 |
CU Autres participations | 565 810.00 | | 565 810.00 | 565 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 776.00 | | | -22 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 174.00 | -22 776.00 | | -15 174.00 |
DK Provisions réglementées | 5 779.00 | 2 617.00 | | 5 779.00 |
DL TOTAL (I) | -29 171.00 | -17 159.00 | | -29 171.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 480.00 | 461 359.00 | | 397 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 075.00 | 12 633.00 | | 14 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 5 200.00 | | 2 593.00 |
EA Autres dettes | 126 580.00 | 42 680.00 | | 126 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 728.00 | 606 873.00 | | 625 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 557.00 | 589 714.00 | | 596 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 968.00 | 126 385.00 | | 179 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 162.00 | 2 617.00 | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 2 617.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -2 617.00 | | -3 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 174.00 | 22 776.00 | | 15 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 174.00 | -22 776.00 | | -15 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 617.00 | 3 162.00 | | 2 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 617.00 | 3 162.00 | | 2 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 480.00 | 65 892.00 | 263 624.00 | 482 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 728.00 | 209 140.00 | 263 624.00 | 625 728.00 |