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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 530.00 | 6 688.00 | 7 842.00 | 14 530.00 |
040 Immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 550.00 | 6 688.00 | 393 862.00 | 400 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
084 Disponibilités | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 675.00 | | 145 675.00 | 145 675.00 |
110 Total général Actif | 546 225.00 | 6 688.00 | 539 537.00 | 546 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 712.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 526 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 584.00 | | | 308 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 584.00 | | | 308 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -623.00 | | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 686.00 | | | 152 686.00 |
242 Autres charges externes. | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 030.00 | | | 65 030.00 |
252 Charges sociales | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 813.00 | | | 273 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 275.00 | | | 32 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 550.00 | | | 400 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 11 671.00 | | | 11 671.00 |