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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 448.00 | 335.00 | 113.00 | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 913.00 | 379.00 | 1 534.00 | 1 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 807.00 | 5 197.00 | 14 610.00 | 19 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 753.00 | 5 912.00 | 270 841.00 | 276 753.00 |
BT Marchandises | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
CF Disponibilités | 112 256.00 | | 112 256.00 | 112 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 670.00 | | 208 670.00 | 208 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 423.00 | 5 912.00 | 479 512.00 | 485 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 041.00 | 38 478.00 | | 60 041.00 |
DL TOTAL (I) | 165 118.00 | 112 478.00 | | 165 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 866.00 | 225 076.00 | | 205 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 727.00 | 718.00 | | 17 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 53 579.00 | | 77 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | 17 528.00 | | 13 750.00 |
EA Autres dettes | | 7 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 393.00 | 304 045.00 | | 314 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 512.00 | 416 523.00 | | 479 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 034.00 | 304 045.00 | | 128 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 847.00 | | 906.00 | 275 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | | 556.00 | 21 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 350.00 | 4 235.00 |