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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 350.00 | | 115 350.00 | 115 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 512.00 | 890.00 | 1 621.00 | 2 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 904.00 | 40 287.00 | 55 617.00 | 95 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 766.00 | 41 178.00 | 172 588.00 | 213 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
060 Stock marchandises | 455 807.00 | | 455 807.00 | 455 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 029.00 | 1 390.00 | 82 639.00 | 84 029.00 |
072 Créances – Autres | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
084 Disponibilités | 226 476.00 | | 226 476.00 | 226 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 783 646.00 | 1 390.00 | 782 256.00 | 783 646.00 |
110 Total général Actif | 997 412.00 | 42 568.00 | 954 844.00 | 997 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 104.00 | |