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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
CU Autres participations | 112 600.00 | | 112 600.00 | 112 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 919.00 | | | 177 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 665.00 | 177 921.00 | | 22 665.00 |
DL TOTAL (I) | 202 584.00 | 179 921.00 | | 202 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 25 000.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 1 048.00 | | 3 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 983.00 | 58 157.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 936.00 | 84 205.00 | | 39 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 520.00 | 264 125.00 | | 242 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 936.00 | 84 205.00 | | 39 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 52 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 187 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 43 618.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 040.00 | 387 100.00 | | 124 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 375.00 | 209 180.00 | | 101 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 665.00 | 177 921.00 | | 22 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |