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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 362.00 | | 258 362.00 | 258 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 601.00 | 7 726.00 | 12 875.00 | 20 601.00 |
040 Immobilisations financières | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 509.00 | 7 726.00 | 276 784.00 | 284 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 61 314.00 | | 61 314.00 | 61 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
110 Total général Actif | 351 305.00 | 7 726.00 | 343 580.00 | 351 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 972.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 775.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 683.00 | 7 255.00 | | 15 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 805.00 | 48 374.00 | | 72 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 673.00 | 20 000.00 | | 44 673.00 |
230 Autres produits | 1 252.00 | 4 524.00 | | 1 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 412.00 | 80 153.00 | | 134 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 308.00 | 6 489.00 | | 13 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 134.00 | -1 550.00 | | 1 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 194.00 | 12 962.00 | | 23 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 418.00 | -978.00 | | 418.00 |
242 Autres charges externes. | 66 411.00 | 46 771.00 | | 66 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 322.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 195.00 | 14 903.00 | | 25 195.00 |
252 Charges sociales | 6 722.00 | 1 141.00 | | 6 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 818.00 | 6 217.00 | | 7 818.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 8.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 743.00 | 88 285.00 | | 147 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 330.00 | -8 132.00 | | -13 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 775.00 | 10 000.00 | | 98 775.00 |
294 Charges financières | 2 113.00 | 1 095.00 | | 2 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 350.00 | 511.00 | | 83 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18.00 | 263.00 | | -18.00 |