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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 492.00 | 29 818.00 | 131 674.00 | 161 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 159.00 | 29 818.00 | 212 341.00 | 242 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 618.00 | | 81 618.00 | 81 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
BZ Autres créances | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 663.00 | | 148 663.00 | 148 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 822.00 | 29 818.00 | 361 003.00 | 390 822.00 |
CU Autres participations | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 556.00 | | | -56 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 256.00 | -56 556.00 | | 56 256.00 |
DK Provisions réglementées | 72.00 | 40.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 772.00 | -55 516.00 | | 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 988.00 | 76 716.00 | | 64 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 625.00 | 167 819.00 | | 283 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 2 266.00 | | 72.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 4 503.00 | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 289.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 232.00 | 251 592.00 | | 360 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 003.00 | 196 076.00 | | 361 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 625.00 | | | 283 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
FG Production vendue services | 69 248.00 | | 69 248.00 | 69 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 608.00 | 56 607.00 | | 102 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 608.00 | 56 607.00 | | 102 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 036.00 | 99 858.00 | | 52 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 067.00 | 99 947.00 | | 52 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 541.00 | -43 340.00 | | 50 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 323.00 | 116 505.00 | | 214 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 067.00 | 173 061.00 | | 158 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 256.00 | -56 556.00 | | 56 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 866.00 | | 109 055.00 | 196 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 761.00 | 242 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 761.00 | 161 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 199.00 | | 109 055.00 | 116 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 703.00 | 26 842.00 | 11 726.00 | 14 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 703.00 | 26 842.00 | 11 726.00 | 14 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | 31.00 | | 40.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 798.00 | 11 952.00 | 49 642.00 | 64 798.00 |
VI Groupe et associés | 283 532.00 | 283 532.00 | | 283 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 721.00 | 63 721.00 | | 63 721.00 |
VW T.V.A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 232.00 | 307 387.00 | 49 642.00 | 360 232.00 |