| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 50 788.00 | | 50 788.00 | 50 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 401.00 | | 360 401.00 | 360 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 401.00 | | 785 401.00 | 785 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DG Autres réserves | 112 115.00 | | | 112 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 617.00 | 155 015.00 | | 198 617.00 |
DL TOTAL (I) | 782 632.00 | 584 015.00 | | 782 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 3 799.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 654.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 532.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769.00 | 4 985.00 | | 2 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 401.00 | 589 000.00 | | 785 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 769.00 | 4 985.00 | | 2 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 532.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 788.00 | 160 000.00 | | 200 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171.00 | 4 985.00 | | 2 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 617.00 | 155 015.00 | | 198 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |