| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 474.00 | 2 495.00 | 5 979.00 | 8 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 180.00 | 25 838.00 | 240 342.00 | 266 180.00 |
040 Immobilisations financières | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 641.00 | 28 333.00 | 265 308.00 | 293 641.00 |
060 Stock marchandises | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
072 Créances – Autres | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
084 Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
110 Total général Actif | 435 525.00 | 28 333.00 | 407 191.00 | 435 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -118 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 240 714.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 120 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 525 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 972.00 | 52 217.00 | | 235 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 919.00 | 5 027.00 | | 35 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | 2.00 | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 677.00 | 57 246.00 | | 280 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 413.00 | 95 100.00 | | 98 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 943.00 | -73 125.00 | | 10 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 715.00 | 133.00 | | 2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 135 931.00 | 45 981.00 | | 135 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | 1 704.00 | | 6 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 785.00 | 27 812.00 | | 54 785.00 |
252 Charges sociales | 13 290.00 | 5 147.00 | | 13 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 095.00 | 4 709.00 | | 24 095.00 |
262 Autres charges | 187.00 | 5.00 | | 187.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 936.00 | 107 467.00 | | 346 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 258.00 | -50 221.00 | | -66 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
294 Charges financières | 2 273.00 | 1 077.00 | | 2 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 093.00 | -51 298.00 | | -68 093.00 |