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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | 21 329.00 | 113 671.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 2 506.00 | 7 448.00 | 9 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 954.00 | 23 834.00 | 121 119.00 | 144 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 792.00 | | 168 792.00 | 168 792.00 |
072 Créances – Autres | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
084 Disponibilités | 739 133.00 | | 739 133.00 | 739 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 457.00 | | 936 457.00 | 936 457.00 |
110 Total général Actif | 1 081 411.00 | 23 834.00 | 1 057 577.00 | 1 081 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 755 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 057 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 245 306.00 | | | 245 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 255.00 | | | 2 255.00 |