| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 6 275.00 | 701.00 | 5 574.00 | 6 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 1 105.00 | 4 154.00 | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 022.00 | 2 408.00 | 38 613.00 | 41 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 385.00 | 4 214.00 | 190 171.00 | 194 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CF Disponibilités | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 271.00 | 4 214.00 | 217 057.00 | 221 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 899.00 | 9 167.00 | | 73 899.00 |
DL TOTAL (I) | 83 566.00 | 9 667.00 | | 83 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 896.00 | 10 000.00 | | 117 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 2 742.00 | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | 5 505.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 490.00 | 18 248.00 | | 133 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 057.00 | 27 914.00 | | 217 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 843.00 | 8 248.00 | | 32 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 162.00 | | 138 162.00 | 138 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 162.00 | | 138 162.00 | 138 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | 63.00 | | 2 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 63.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 933.00 | 63.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635.00 | | | 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 552.00 | 75 815.00 | | 199 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 653.00 | 66 648.00 | | 125 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 899.00 | 9 167.00 | | 73 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 560.00 | | 183 825.00 | 10 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | | 41 996.00 | 10 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 3 735.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 3 735.00 | | 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 896.00 | 17 249.00 | 81 915.00 | 117 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880.00 | 6 051.00 | 1 829.00 | 7 880.00 |
VW T.V.A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 490.00 | 32 843.00 | 81 915.00 | 133 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 1 625.00 | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
ST Autres comptes | 29 615.00 | 10 825.00 | | 29 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 639.00 | 24 378.00 | | 25 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 327.00 | 1 625.00 | | 4 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 005.00 | 5 736.00 | | 14 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 444.00 | 3 925.00 | | 8 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 471.00 | 35 203.00 | | 58 471.00 |