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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 998.00 | 7 857.00 | 40 141.00 | 47 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 981.00 | 4 514.00 | 38 467.00 | 42 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 861.00 | 12 371.00 | 92 490.00 | 104 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
BZ Autres créances | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
CF Disponibilités | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 330.00 | | 204 330.00 | 204 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 191.00 | 12 371.00 | 296 820.00 | 309 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 023.00 | 70 751.00 | | 90 023.00 |
DL TOTAL (I) | 125 874.00 | 70 851.00 | | 125 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 344.00 | 28.00 | | 15 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 3 411.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 45 446.00 | | 110 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 678.00 | 28 135.00 | | 44 678.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 946.00 | 77 019.00 | | 170 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 820.00 | 147 871.00 | | 296 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 573.00 | 77 019.00 | | 159 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 216.00 | | 86 352.00 | 30 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 708.00 | 104 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 708.00 | 90 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 216.00 | | 72 471.00 | 30 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 12 200.00 | 3 416.00 | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 12 200.00 | 3 416.00 | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
UX Autres créances clients | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 341.00 | 3 968.00 | 11 373.00 | 15 341.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 793.00 | 143 793.00 | | 143 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 946.00 | 159 573.00 | 11 373.00 | 170 946.00 |