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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 377 315.00 | | 377 315.00 | 377 315.00 |
CF Disponibilités | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 936.00 | | 79 936.00 | 79 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 251.00 | | 457 251.00 | 457 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 377 315.00 | | 377 315.00 | 377 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 324.00 | 30 468.00 | | 94 324.00 |
DL TOTAL (I) | 134 793.00 | 40 468.00 | | 134 793.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 321 093.00 | 359 462.00 | | 321 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 595.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 620.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 458.00 | 361 677.00 | | 322 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 251.00 | 402 145.00 | | 457 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 980.00 | 54 989.00 | | 99 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656.00 | 24 521.00 | | 5 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 324.00 | 30 468.00 | | 94 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 093.00 | 39 691.00 | 158 397.00 | 321 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 458.00 | 41 056.00 | 158 397.00 | 322 458.00 |