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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 132.00 | | 1 029 132.00 | 1 029 132.00 |
CF Disponibilités | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 040.00 | | 1 062 040.00 | 1 062 040.00 |
CU Autres participations | 1 029 132.00 | | 1 029 132.00 | 1 029 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 649.00 | | | -27 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029 132.00 | | | 1 029 132.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 211.00 | | | 1 038 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 040.00 | | | 1 062 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 211.00 | | | 1 038 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 510.00 | | | 47 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 029 132.00 | 1 029 132.00 | | 1 029 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 211.00 | 1 038 211.00 | | 1 038 211.00 |