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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 331.00 | 33 254.00 | 95 077.00 | 128 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 670.00 | 33 254.00 | 217 416.00 | 250 670.00 |
BT Marchandises | 172 314.00 | | 172 314.00 | 172 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 485.00 | | 180 485.00 | 180 485.00 |
BZ Autres créances | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CF Disponibilités | 343 238.00 | | 343 238.00 | 343 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 855.00 | | 710 855.00 | 710 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 525.00 | 33 254.00 | 928 271.00 | 961 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
DL TOTAL (I) | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 333.00 | | | 527 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
EA Autres dettes | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 761.00 | | | 697 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 272.00 | | | 928 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 761.00 | | | 697 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 562 273.00 | 1 133 685.00 | 3 695 958.00 | 2 562 273.00 |
FG Production vendue services | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 726.00 | 1 133 685.00 | 3 731 411.00 | 2 597 726.00 |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 733 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 987 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 347.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 178.00 | | | -2 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 193.00 | | | 34 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 216.00 | | | 3 744 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 471.00 | | | 3 631 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 746.00 | | | 112 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 670.00 | | | 250 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 331.00 | | | 128 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 333.00 | 527 333.00 | | 527 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 984.00 | 83 984.00 | | 83 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UX Autres créances clients | 180 485.00 | 180 485.00 | | 180 485.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VI Groupe et associés | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 822.00 | 209 822.00 | | 209 822.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 761.00 | 697 761.00 | | 697 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 328.00 | | | 17 328.00 |
ST Autres comptes | 184 119.00 | | | 184 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
YT Sous‐traitance | 287 438.00 | | | 287 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 249.00 | | | 586 249.00 |