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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 981.00 | 3 884.00 | 19 097.00 | 22 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 379.00 | 16 149.00 | 39 230.00 | 55 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 360.00 | 20 033.00 | 58 327.00 | 78 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 471.00 | | 50 471.00 | 50 471.00 |
072 Créances – Autres | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
084 Disponibilités | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 321.00 | | 82 321.00 | 82 321.00 |
110 Total général Actif | 160 681.00 | 20 033.00 | 140 648.00 | 160 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 876.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 009.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 53 641.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 7 167.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | | 4 711.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 109.00 | 65 518.00 | | 112 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 650.00 | 6 910.00 | | 7 650.00 |
242 Autres charges externes. | 73 344.00 | 43 146.00 | | 73 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 1 606.00 | | 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 614.00 | 14 534.00 | | 16 614.00 |
252 Charges sociales | 1 706.00 | 4 035.00 | | 1 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 328.00 | 6 092.00 | | 12 328.00 |
262 Autres charges | 1 515.00 | 637.00 | | 1 515.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 708.00 | 76 960.00 | | 113 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 599.00 | -11 442.00 | | -1 599.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
294 Charges financières | 819.00 | 539.00 | | 819.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 348.00 | | | -5 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 876.00 | -5 035.00 | | 9 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 849.00 | | | 38 849.00 |