| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 910.00 | 2 746.00 | 10 164.00 | 12 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 310.00 | 2 746.00 | 316 564.00 | 319 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BZ Autres créances | 105 327.00 | | 105 327.00 | 105 327.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 270.00 | | 133 270.00 | 133 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 580.00 | 2 746.00 | 449 835.00 | 452 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324.00 | 67 749.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 371 074.00 | 367 749.00 | | 371 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 301.00 | 157 638.00 | | 20 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 31 626.00 | | 14 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 190.00 | 43 083.00 | | 44 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 761.00 | 236 175.00 | | 78 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 835.00 | 603 924.00 | | 449 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 761.00 | 236 175.00 | | 78 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 763.00 | | 29 763.00 | 29 763.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 17 170.00 | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 640.00 | 124 136.00 | | 33 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 316.00 | 56 387.00 | | 30 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324.00 | 67 749.00 | | 3 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 590.00 | | 1 500.00 | 319 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 306 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 319 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 12 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 600.00 | | 1 500.00 | 305 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182.00 | 2 798.00 | 234.00 | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182.00 | 2 798.00 | 234.00 | 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 101 244.00 | 101 244.00 | | 101 244.00 |
VI Groupe et associés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
VW T.V.A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 761.00 | 78 761.00 | | 78 761.00 |