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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 328.00 | | 2 484 328.00 | 2 484 328.00 |
BZ Autres créances | 320 889.00 | | 320 889.00 | 320 889.00 |
CF Disponibilités | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 151.00 | | 354 151.00 | 354 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 479.00 | | 2 838 479.00 | 2 838 479.00 |
CU Autres participations | 2 484 328.00 | | 2 484 328.00 | 2 484 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 843.00 | 480 843.00 | | 480 843.00 |
DH Report à nouveau | -4 271.00 | | | -4 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 549.00 | -4 271.00 | | 296 549.00 |
DK Provisions réglementées | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
DL TOTAL (I) | 781 085.00 | 476 572.00 | | 781 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 000.00 | | | 1 961 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | 4 771.00 | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 400.00 | | | 77 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 394.00 | 4 771.00 | | 2 057 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 479.00 | 481 343.00 | | 2 838 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 509.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 846.00 | | | 501 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 846.00 | | | 501 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 843.00 | | | 480 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 808.00 | | | 488 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 688.00 | | | 801 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 139.00 | 4 271.00 | | 505 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 549.00 | -4 271.00 | | 296 549.00 |