| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 354.00 | | 1 207 354.00 | 1 207 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 244.00 | | 79 244.00 | 79 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 599.00 | | 1 286 599.00 | 1 286 599.00 |
CU Autres participations | 1 207 354.00 | | 1 207 354.00 | 1 207 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 707.00 | | | 344 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 795.00 | 344 807.00 | | 218 795.00 |
DL TOTAL (I) | 564 603.00 | 345 807.00 | | 564 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 793.00 | 702 689.00 | | 603 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 170 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 2 478.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | 25 784.00 | | 33 815.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 995.00 | 900 952.00 | | 721 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 599.00 | 1 246 759.00 | | 1 286 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 000.00 | 414 911.00 | | 296 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 204.00 | 70 103.00 | | 77 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 795.00 | 344 807.00 | | 218 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 354.00 | | | 1 207 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 207 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 354.00 | | | 1 207 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 286.00 | 98 466.00 | 401 505.00 | 602 286.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 996.00 | 218 176.00 | 401 505.00 | 721 996.00 |