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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 427.00 | 12 069.00 | 18 357.00 | 30 427.00 |
AH Fonds commercial | 317 700.00 | | 317 700.00 | 317 700.00 |
AP Constructions | 70 787.00 | 13 210.00 | 57 576.00 | 70 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 818.00 | 15 669.00 | 27 149.00 | 42 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 174.00 | 27 315.00 | 97 859.00 | 125 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 406.00 | 68 264.00 | 523 142.00 | 591 406.00 |
BT Marchandises | 73 261.00 | | 73 261.00 | 73 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
CF Disponibilités | 118 483.00 | | 118 483.00 | 118 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 288.00 | | 213 288.00 | 213 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 694.00 | 68 264.00 | 736 430.00 | 804 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 431.00 | | | 35 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 283.00 | 37 431.00 | | 97 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 318.00 | 19 518.00 | | 15 318.00 |
DL TOTAL (I) | 170 033.00 | 76 950.00 | | 170 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 939.00 | 441 260.00 | | 373 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 892.00 | 101 495.00 | | 51 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 829.00 | 70 625.00 | | 86 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 737.00 | 34 875.00 | | 53 737.00 |
EA Autres dettes | | 7 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 397.00 | 655 995.00 | | 566 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 430.00 | 732 944.00 | | 736 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 772.00 | 369 317.00 | | 300 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 487 548.00 | | 1 487 548.00 | 1 487 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 548.00 | | 1 487 548.00 | 1 487 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 964.00 | 1 482.00 | | 36 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 964.00 | 1 482.00 | | 36 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | 1 482.00 | | 12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 719.00 | 8 835.00 | | 29 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 508.00 | 1 318 731.00 | | 1 533 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 225.00 | 1 281 300.00 | | 1 436 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 283.00 | 37 431.00 | | 97 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 108.00 | | 33 075.00 | 590 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 427.00 | | | 30 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 777.00 | 591 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 777.00 | 238 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 700.00 | | | 317 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 481.00 | | 33 075.00 | 237 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 316.00 | 38 657.00 | 7 709.00 | 37 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 984.00 | 6 085.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 332.00 | 32 572.00 | 7 709.00 | 31 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 939.00 | 73 167.00 | 294 857.00 | 373 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 220.00 | | | 91 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 045.00 | 21 545.00 | 4 500.00 | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 397.00 | 265 625.00 | 294 857.00 | 566 397.00 |