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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | 5 948.00 | 13 553.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 215.00 | 5 480.00 | 17 735.00 | 23 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 715.00 | 11 428.00 | 43 287.00 | 54 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BT Marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BZ Autres créances | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CF Disponibilités | 28 617.00 | | 28 617.00 | 28 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 964.00 | 11 428.00 | 89 536.00 | 100 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 28 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 494.00 | | | 297 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 54 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 973.00 | 9 137.00 | 3 837.00 | 12 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 974.00 | 4 974.00 | 12 000.00 | 16 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 281.00 | 80 444.00 | 3 837.00 | 84 281.00 |