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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 593.00 | 1 087.00 | 1 506.00 | 2 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 266.00 | 2 003.00 | 5 262.00 | 7 266.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 620.00 | 3 090.00 | 7 529.00 | 10 620.00 |
060 Stock marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
072 Créances – Autres | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
084 Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
110 Total général Actif | 56 392.00 | 3 090.00 | 53 302.00 | 56 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 638.00 | | | -9 638.00 |
242 Autres charges externes. | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
252 Charges sociales | 506.00 | | | 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 416.00 | | | 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 821.00 | | | 821.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |