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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | 384.00 | 682.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 406.00 | 384.00 | 86 022.00 | 86 406.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 618.00 | 384.00 | 89 234.00 | 89 618.00 |
CU Autres participations | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 52 478.00 | 45 290.00 | | 52 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571.00 | 7 188.00 | | 8 571.00 |
DL TOTAL (I) | 61 439.00 | 52 868.00 | | 61 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 199.00 | 43 454.00 | | 26 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 17 025.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 805.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 795.00 | 61 284.00 | | 27 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 234.00 | 114 152.00 | | 89 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 880.00 | 94 038.00 | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 94 038.00 | | 7 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 626.00 | 94 038.00 | | 6 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 626.00 | 94 038.00 | | 6 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 281.00 | 242 573.00 | | 23 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 710.00 | 235 385.00 | | 14 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571.00 | 7 188.00 | | 8 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 440.00 | | 34 940.00 | 62 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 974.00 | 86 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 974.00 | 1 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 34 940.00 | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 592.00 | 1 139.00 | 4 348.00 | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 1 139.00 | 4 348.00 | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 185.00 | 17 415.00 | 8 770.00 | 26 185.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 795.00 | 19 025.00 | 8 770.00 | 27 795.00 |