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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 704.00 | 3 040.00 | 21 663.00 | 24 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 706.00 | 3 040.00 | 22 665.00 | 25 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
BZ Autres créances | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CF Disponibilités | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 730.00 | 3 040.00 | 105 689.00 | 108 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 565.00 | 27 100.00 | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 51 165.00 | 28 600.00 | | 51 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 2 936.00 | | 13 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 301.00 | 20 174.00 | | 18 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 524.00 | 23 110.00 | | 54 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 689.00 | 51 710.00 | | 105 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 992.00 | 23 110.00 | | 36 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
FG Production vendue services | 359 359.00 | | 359 359.00 | 359 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 729.00 | | 364 729.00 | 364 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 276.00 | 799.00 | | 1 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 4 726.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 021.00 | 217 517.00 | | 366 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 456.00 | 190 417.00 | | 343 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 565.00 | 27 100.00 | | 22 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002.00 | | 38 016.00 | 1 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 312.00 | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 312.00 | 24 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 369.00 | 4 837.00 | 17 532.00 | 22 369.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 524.00 | 36 992.00 | 17 532.00 | 54 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 1 466.00 | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 5 504.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 24 787.00 | 10 194.00 | | 24 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 718.00 | 8 691.00 | | 14 718.00 |
YT Sous‐traitance | 75 703.00 | 29 131.00 | | 75 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 1 466.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 094.00 | 3 921.00 | | 6 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 500.00 | 53 519.00 | | 120 500.00 |