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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 820.00 | 6 408.00 | 36 412.00 | 42 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 150.00 | 3 510.00 | 7 640.00 | 11 150.00 |
AX Avances et acomptes | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 523.00 | 9 918.00 | 693 605.00 | 703 523.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | 585 304.00 | | 585 304.00 | 585 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 936.00 | | 644 936.00 | 644 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 459.00 | 9 918.00 | 1 338 541.00 | 1 348 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 157.00 | | | 512 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 671.00 | | | 690 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | | | 51 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 541.00 | | | 1 337 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 541.00 | | | 1 338 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 181.00 | | | 902 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 252.00 | | 359 252.00 | 359 252.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 257.00 | | 359 257.00 | 359 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 978.00 | | | 385 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 978.00 | | | 385 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 703 523.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 157.00 | 76 796.00 | 314 243.00 | 512 157.00 |
VI Groupe et associés | 690 671.00 | 690 671.00 | | 690 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
VP Divers | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 497.00 | 52 457.00 | 5 040.00 | 57 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 541.00 | 902 181.00 | 314 243.00 | 1 337 541.00 |