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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 016.00 | 212 607.00 | 2 085 409.00 | 2 298 016.00 |
AX Avances et acomptes | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 660.00 | 212 607.00 | 2 094 053.00 | 2 306 660.00 |
BT Marchandises | 630 213.00 | | 630 213.00 | 630 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 775.00 | | 365 775.00 | 365 775.00 |
BZ Autres créances | 108 818.00 | | 108 818.00 | 108 818.00 |
CF Disponibilités | 132 919.00 | | 132 919.00 | 132 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 565.00 | | 1 238 565.00 | 1 238 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 226.00 | 212 607.00 | 3 332 619.00 | 3 545 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 833.00 | | | 3 031 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
EA Autres dettes | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 673.00 | | | 3 327 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 619.00 | | | 3 332 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 673.00 | | | 3 327 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
FG Production vendue services | 495 348.00 | | 495 348.00 | 495 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 867.00 | | 560 867.00 | 560 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -630 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 004.00 | | | 601 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 058.00 | | | 611 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 054.00 | | | -10 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 523 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 480.00 | 23 900.00 | 2 306 660.00 | 192 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 480.00 | 23 900.00 | 2 306 660.00 | 192 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 523 041.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 192 480.00 | | | 192 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 213 065.00 | 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 213 065.00 | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 394.00 | 126 394.00 | | 126 394.00 |
UX Autres créances clients | 365 775.00 | 365 775.00 | | 365 775.00 |
VB T. V. A. | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 031 833.00 | 3 031 833.00 | | 3 031 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 432.00 | 475 432.00 | | 475 432.00 |
VW T.V.A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 327 673.00 | 3 327 673.00 | | 3 327 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
ST Autres comptes | 208 652.00 | | | 208 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
YT Sous‐traitance | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 936.00 | | | 141 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 274.00 | | | 300 274.00 |