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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744.00 | 25.00 | 718.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 744.00 | 25.00 | 100 718.00 | 100 744.00 |
BZ Autres créances | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 459.00 | | 114 459.00 | 114 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 203.00 | 25.00 | 215 177.00 | 215 203.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 510.00 | | | -1 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124.00 | -1 510.00 | | -124.00 |
DL TOTAL (I) | 98 365.00 | 98 490.00 | | 98 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 812.00 | 1 812.00 | | 116 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 177.00 | 100 302.00 | | 215 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124.00 | 1 510.00 | | 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124.00 | -1 510.00 | | -124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 744.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |