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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 501.00 | 1.00 | 2 500.00 | 2 501.00 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 5 193.00 | 2 932.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 995.00 | 41 466.00 | 135 529.00 | 176 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 621.00 | 46 660.00 | 362 961.00 | 409 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 270.00 | | 32 270.00 | 32 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
BZ Autres créances | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
CF Disponibilités | 373 850.00 | | 373 850.00 | 373 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 308.00 | | 488 308.00 | 488 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 928.00 | 46 660.00 | 851 268.00 | 897 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 320.00 | 23 528.00 | | 77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 101 848.00 | 24 528.00 | | 101 848.00 |
DP Provisions pour risques | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 260.00 | | | 403 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 9 847.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 417.00 | | | 199 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 666.00 | 6 643.00 | | 47 666.00 |
EA Autres dettes | 15 527.00 | 13 474.00 | | 15 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 151.00 | 29 964.00 | | 717 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 268.00 | 54 491.00 | | 851 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 182.00 | 409 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 224 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 182.00 | 185 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 302.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 507.00 | 10 847.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 506.00 | 10 847.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 417.00 | 199 417.00 | | 199 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 527.00 | 15 527.00 | | 15 527.00 |
UX Autres créances clients | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 55 702.00 | 227 584.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 871.00 | 349 573.00 | 227 584.00 | 693 871.00 |