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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 914.00 | 8 318.00 | 62 597.00 | 70 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893.00 | 1 108.00 | 1 785.00 | 2 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 132.00 | 15 518.00 | 25 614.00 | 41 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 114 940.00 | 24 944.00 | 89 996.00 | 114 940.00 |
BT Marchandises | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 156 568.00 | | 156 568.00 | 156 568.00 |
CF Disponibilités | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 170.00 | | 315 170.00 | 315 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 110.00 | 24 944.00 | 405 166.00 | 430 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 999.00 | 97 700.00 | | 78 999.00 |
DL TOTAL (I) | 86 999.00 | 105 700.00 | | 86 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 464.00 | 263 048.00 | | 216 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 148.00 | 112 803.00 | | 62 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 780.00 | 16 952.00 | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | 20 775.00 | 6 039.00 | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 167.00 | 398 841.00 | | 318 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 166.00 | 504 541.00 | | 405 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 167.00 | 398 841.00 | | 318 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 551.00 | | -611.00 | 115 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 551.00 | | -611.00 | 115 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 13 997.00 | 737.00 | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 684.00 | 13 997.00 | 737.00 | 11 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VI Groupe et associés | 216 464.00 | 216 464.00 | | 216 464.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 315.00 | 161 315.00 | | 161 315.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 167.00 | 318 167.00 | | 318 167.00 |