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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 241.00 | | 510 241.00 | 510 241.00 |
BZ Autres créances | 104 495.00 | | 104 495.00 | 104 495.00 |
CF Disponibilités | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 214.00 | | 730 214.00 | 730 214.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 030.00 | | 82 030.00 | 82 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -10 277.00 | | | -10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 457.00 | -10 277.00 | | -65 457.00 |
DL TOTAL (I) | -75 732.00 | -10 275.00 | | -75 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 237.00 | | | 332 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 092.00 | 1 150.00 | | 343 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 451.00 | 4 780.00 | | 125 451.00 |
EA Autres dettes | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 946.00 | 11 097.00 | | 805 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 214.00 | 823.00 | | 730 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 030.00 | 11 097.00 | | 82 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 027.00 | 10 277.00 | | 156 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 457.00 | -10 277.00 | | -65 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 510 001.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 510 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 1.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 90 570.00 | 8 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 082.00 | 338 082.00 | | 338 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 451.00 | 125 451.00 | | 125 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 104 495.00 | 104 495.00 | | 104 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 237.00 | 332 237.00 | | 332 237.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 500.00 | | | 633 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 946.00 | 805 946.00 | | 805 946.00 |