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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 018.00 | 368.00 | 650.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 018.00 | 368.00 | 40 649.00 | 41 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 566.00 | 368.00 | 47 198.00 | 47 566.00 |
CU Autres participations | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -161.00 | | | -161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 365.00 | | | 44 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324.00 | | | 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 203.00 | | 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164.00 | 203.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 647.00 | 5 594.00 | 23 091.00 | 32 647.00 |
VI Groupe et associés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 365.00 | 17 312.00 | 23 091.00 | 44 365.00 |