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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 526.00 | 35.00 | 63 491.00 | 63 526.00 |
AP Constructions | 17 374.00 | 779.00 | 16 594.00 | 17 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 352.00 | 6 867.00 | 41 484.00 | 48 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 152.00 | 7 682.00 | 124 470.00 | 132 152.00 |
BT Marchandises | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
BZ Autres créances | 447 283.00 | | 447 283.00 | 447 283.00 |
CF Disponibilités | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 912.00 | | 643 912.00 | 643 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 065.00 | 7 682.00 | 768 383.00 | 776 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | 22 471.00 | | 45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 268 342.00 | 222 471.00 | | 268 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 694.00 | 7 770.00 | | 15 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | 61 638.00 | | 162 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 970.00 | 11 523.00 | | 40 970.00 |
EA Autres dettes | 281 271.00 | 209 052.00 | | 281 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 040.00 | 289 984.00 | | 500 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 383.00 | 512 455.00 | | 768 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 629.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 231 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 233 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 103 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 115.00 | 3 966.00 | | 11 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 321.00 | 774 132.00 | | 1 285 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 450.00 | 751 660.00 | | 1 239 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 871.00 | 22 471.00 | | 45 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 255.00 | | 86 897.00 | 45 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | | 20 846.00 | 44 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 2 525.00 | 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
VC Groupe et associés | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VI Groupe et associés | 265 922.00 | 265 922.00 | | 265 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 669.00 | 179 669.00 | | 179 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 364.00 | 464 364.00 | | 464 364.00 |
VW T.V.A. | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 468.00 | 516 468.00 | | 516 468.00 |