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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 526.00 | | 232 526.00 | 232 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 214.00 | | 2 970 214.00 | 2 970 214.00 |
BZ Autres créances | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CF Disponibilités | 457 158.00 | | 457 158.00 | 457 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 599.00 | | 506 599.00 | 506 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 813.00 | | 3 476 813.00 | 3 476 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 232 526.00 | | | 232 526.00 |
CU Autres participations | 2 737 688.00 | | 2 737 688.00 | 2 737 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 008.00 | 423 008.00 | | 423 008.00 |
DH Report à nouveau | -14 744.00 | | | -14 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 178.00 | -14 744.00 | | 275 178.00 |
DL TOTAL (I) | 683 442.00 | 408 264.00 | | 683 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 164.00 | 40.00 | | 2 286 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 11 340.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 502 150.00 | 2 761 077.00 | | 502 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 793 371.00 | 2 772 713.00 | | 2 793 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 813.00 | 3 180 977.00 | | 3 476 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 099.00 | 2 272 713.00 | | 233 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 761 077.00 | | 386 263.00 | 2 761 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 126.00 | 2 970 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 126.00 | 2 970 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 761 077.00 | | 386 263.00 | 2 761 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 150.00 | 502 150.00 | | 502 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 526.00 | 232 526.00 | | 232 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 000.00 | 224 729.00 | 1 001 625.00 | 2 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 967.00 | 281 967.00 | | 281 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 793 370.00 | 733 099.00 | 1 001 625.00 | 2 793 370.00 |