| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 516.00 | 7 468.00 | 13 048.00 | 20 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 600.00 | 135 290.00 | 338 310.00 | 473 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 222.00 | 142 758.00 | 366 463.00 | 509 222.00 |
BT Marchandises | 281 833.00 | | 281 833.00 | 281 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 101.00 | | 20 101.00 | 20 101.00 |
BZ Autres créances | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
CF Disponibilités | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 628.00 | | 59 628.00 | 59 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 552.00 | | 549 552.00 | 549 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 774.00 | 142 758.00 | 916 015.00 | 1 058 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -234 437.00 | -54 802.00 | | -234 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 718.00 | -179 635.00 | | 161 718.00 |
DL TOTAL (I) | -65 219.00 | -226 937.00 | | -65 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 195.00 | 535 755.00 | | 463 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 672.00 | 107 978.00 | | 58 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 520.00 | 130 877.00 | | 253 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 796.00 | 112 779.00 | | 127 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 051.00 | 32 914.00 | | 78 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 234.00 | 942 803.00 | | 981 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 015.00 | 715 866.00 | | 916 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 039.00 | 496 482.00 | | 518 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 672.00 | | | 58 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 448 447.00 | |
FG Production vendue services | | | 350 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 657.00 | |
GE Autres charges | | | 58 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 863.00 | -336.00 | | 57 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 762.00 | 779 442.00 | | 1 895 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 044.00 | 959 077.00 | | 1 734 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 718.00 | -179 635.00 | | 161 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 036.00 | | 32 486.00 | 479 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 509 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 494 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 286.00 | | 32 130.00 | 464 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | 356.00 | 14 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 102.00 | 86 657.00 | | 56 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | 86 657.00 | | 56 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 796.00 | 127 796.00 | | 127 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
UX Autres créances clients | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 195.00 | | 95 748.00 | 463 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 872.00 | 138 766.00 | 15 106.00 | 153 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 714.00 | 264 520.00 | 95 748.00 | 727 714.00 |