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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 906 749.00 | | 100 906 749.00 | 100 906 749.00 |
BZ Autres créances | 9 877 010.00 | | 9 877 010.00 | 9 877 010.00 |
CF Disponibilités | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 615.00 | | 104 615.00 | 104 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 047 552.00 | | 10 047 552.00 | 10 047 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 756 888.00 | | 111 756 888.00 | 111 756 888.00 |
CU Autres participations | 100 906 749.00 | | 100 906 749.00 | 100 906 749.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 802 587.00 | | 802 587.00 | 802 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 909 342.00 | 65 909 342.00 | | 65 909 342.00 |
DH Report à nouveau | -2 469 944.00 | -1 334 747.00 | | -2 469 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124 112.00 | -1 135 197.00 | | 11 124 112.00 |
DL TOTAL (I) | 74 563 510.00 | 63 439 398.00 | | 74 563 510.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000 750.00 | 20 335 412.00 | | 37 000 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 35 452.00 | | 25 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 316 667.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 16 997 408.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 193 378.00 | 37 684 939.00 | | 37 193 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 756 888.00 | 101 124 337.00 | | 111 756 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 493 378.00 | 37 684 939.00 | | 4 493 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 058 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 058 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 043 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 858 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 778.00 | -117 798.00 | | -265 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 999 890.00 | | | 12 999 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 778.00 | 1 135 197.00 | | 1 875 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 124 112.00 | -1 135 197.00 | | 11 124 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 906 749.00 | | | 100 906 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 906 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 906 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 906 749.00 | | | 100 906 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000 000.00 | 4 300 000.00 | 32 700 000.00 | 37 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000 000.00 | | | 37 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 193 378.00 | 4 493 378.00 | 32 700 000.00 | 37 193 378.00 |