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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 395.00 | 433.00 | 829.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 258.00 | 2 082.00 | 5 175.00 | 7 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 087.00 | 2 478.00 | 750 608.00 | 753 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 933.00 | | 466 933.00 | 466 933.00 |
BZ Autres créances | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
CF Disponibilités | 418 710.00 | | 418 710.00 | 418 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 917.00 | | 937 917.00 | 937 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 583.00 | 2 478.00 | 1 716 105.00 | 1 718 583.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 579.00 | | 27 579.00 | 27 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 140.00 | | | -55 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 727.00 | -55 140.00 | | 43 727.00 |
DL TOTAL (I) | 88 587.00 | 44 859.00 | | 88 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 867.00 | 947 178.00 | | 1 037 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 10 379.00 | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 153.00 | 49 897.00 | | 90 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 564.00 | 164 360.00 | | 139 564.00 |
EA Autres dettes | 346 361.00 | 393 233.00 | | 346 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 517.00 | 1 565 049.00 | | 1 627 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 105.00 | 1 609 909.00 | | 1 716 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 361.00 | 346 361.00 | | 346 361.00 |
UX Autres créances clients | 466 933.00 | 466 933.00 | | 466 933.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 867.00 | 183 495.00 | 257 112.00 | 1 037 867.00 |
VI Groupe et associés | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 998.00 | 48 998.00 | | 48 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 207.00 | 519 207.00 | | 519 207.00 |
VW T.V.A. | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 517.00 | 773 145.00 | 257 112.00 | 1 627 517.00 |