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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 257.00 | 1 143.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | 6 396.00 | 30 604.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 400.00 | 6 652.00 | 31 748.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BZ Autres créances | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CF Disponibilités | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 501.00 | | 142 501.00 | 142 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 901.00 | 6 652.00 | 174 248.00 | 180 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | | | 90 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 093.00 | | | 50 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 248.00 | | | 174 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 320.00 | | 510 320.00 | 510 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 320.00 | | 510 320.00 | 510 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 810.00 | | | -6 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 275.00 | | | 511 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 222.00 | | | 502 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 38 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 895.00 | 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 895.00 | 242.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
UX Autres créances clients | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VI Groupe et associés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VW T.V.A. | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 366.00 | 162 366.00 | | 162 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
ST Autres comptes | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YT Sous‐traitance | 327 271.00 | | | 327 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
ZE Dividendes | 23 205.00 | | | 23 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 716.00 | | | 371 716.00 |